Em julho, em relação aos investimentos em Fundos, os Fundos Multimercados se mantiveram com a preferência dentre os investidores. De acordo com levantamento do Big Data da Smart Brain, os Multimercados ocuparam a maior fatia da carteira média dos investidores.

Apesar de a porcentagem dos Fundos Multimercados ter caído um pouco, de 45,2%, em junho, para 45% em julho, a classe continua com larga vantagem na liderança. Por outro lado, os Fundos de Renda Fixa cresceram na preferência dos investidores, subindo de 28,3% para 29% no mês de julho.

Esse avanço da renda fixa pode ter como principal justificativa o fato de a Selic estar em movimento de alta, o que, em tese, aumenta a atratividade dos investimentos em renda fixa (que, em suma maioria, são indexados à taxa).

Na sequência, aparecem os Fundos de Ações, os quais tiveram uma queda de 14,5% para 14% no último mês.

Segundo os dados da Smart Brain, os dez Fundos Multimercados preferidos dos investidores tiveram uma rentabilidade média negativa. Entretanto, no acumulado do ano, apenas um dos Fundos listados nas primeiras colocações tem rentabilidade negativa.

Segundo o levantamento do portal, os Fundos Multimercado preferidos – em ordem decrescente – no período foram estes:

  • ARX Extra FC FI Multimercado
  • Occam Equity Hedge FC FI Multi
  • AZ Quest Altro FC FI Mult Cred Priv
  • Legacy Capital Advisory FC FI Mult
  • GAP Absoluto FC FI Multimercado
  • Gripen Advisory FC Mult
  • Pimco Income FC FI Multimercado Inv Ext
  • Kapitalo Kappa Advisory FC de FI Mult
  • IP-Value Hedge FC FI Mult IE
  • Kinea Atlas II FI Mult

Pelo terceiro mês consecutivo, o Fundo ARX Extra FIC se manteve na primeira colocação da lista. O Fundo teve rentabilidade de negativa de -1% em julho. Contudo, sua valorização acumulada no ano é positiva, de 6,61%.

Na segunda colocação, houve mudanças. O Occam Equity, da Occam Brasil Gestão de Recursos, sobiu duas posições, com 0,16% de rentabilidade no mês.

Ademais, também houve mudanças na parte inferior do ranking. O Fundo Pimco Income FC, da Pimco Latin Amer, voltou ao ranking em 7º lugar, com 0,55% de rentabilidade.  Além disso, aparecendo pela primeira vez no ranking no ano, o Fundo Kapitalo Kappa, da Kapitalo, fez sua estreia em 8º lugar, com rentabilidade negativa de -1,07%, porém com um ótimo acumulado nos últimos 12 meses, de 8,79%.

Já no ranking dos Fundos de Ações, o top 3 manteve-se o mesmo dos últimos dois meses, mas com uma inversão entre os dois primeiros colocados.

Em julho, o ARX Income FC FIA, da ARX Investimentos, ficou na liderança. O produto teve um rendimento negativo no mês, de -4,94%, mas, no acumulado do ano, a performance continua boa, com valorização de 3,42%. Nos últimos 12 meses, o valor é de 11,85%.

O Indie FIC FIA, que agora ocupa a segunda colocação, teve um rendimento de -2,12% no mês. No ano, esse Fundo acumula uma rentabilidade 5,28% e, nos últimos 12 meses, de 18,68%. Na terceira colocação, o Brasil Capital 30 FC FIA aparece com -2,55% de rentabilidade no mês anterior.

Confira a lista dos Fundos de Ações que ocuparam o maior espaço na carteira dos investidores em junho:

  • ARX Income FC FIA
  • Indie FIC FI Ações
  • Brasil Capital 30 FC FI em Ações
  • Equitas Selection FC FI de Ações
  • AZ Quest TOP Long Biased FC FI de Ações
  • Alaska Black Institucional FI Ações
  • AZ Quest Small Mid Caps FC FI de Ações
  • Kapitalo Tarkus FC FIA
  • AZ Quest Ações FC FI de Ações
  • BTG Pactual Absoluto LS FIC FI Ações

A seguir, trazemos um panorama dos Fundos Multimercado e de Ações de acordo com as análises que temos em nossa base.

Fundos Multimercados

ARX Extra FI Multimercado

O Fundo tem uma política de investimento que consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARX Extra Master Fundo de Investimento Multimercado.

Ademais, estratégia possui alocação de risco dividida entre duas subestratégias principais: MACRO – composta por juros, câmbio, ações e mercado externo – e LONG&SHORT – com carteira de ações com posições compradas e vendidas em pares de ações. 

Além disso, o ativo da ARX Investimentos tem uma aplicação mínima de R$ 1 mil. A liquidez do Fundo é de D+5, muito boa para esse modelo de investimento.

O Fundo, que tem como objetivo superar o CDI (Certificado de Depósitos Interbancários) no longo prazo, cobra uma taxa de performance é de 20% do que excede 100% o CDI. A taxa de administração é de 2% ao ano.

No acumulado do ano a rentabilidade do Fundo é de 6,61%, enquanto nos últimos 12 meses é de 13,64%.

O ARX Extra FIC FI Multimercado é avaliado com 5 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/08/2021)

Occam Equity Hedge FC FI Multi

A política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Occam Equity Hedge FIM.

O Fundo cobra uma movimentação inicial mínima de R$ 5 mil, com liquidez de D+15, a qual é considerada boa para a modalidade.

Ademais, objetivo do Fundo é superar seu benchmark – no caso o CDI.

A taxa de performance cobrada pelo produto é de 20% do que excede 100% do CDI.

Além disso, o Fundo também cobra uma taxa de administração é de 2,00%.

Occam Equity Hedge FIC FI MULTI é classificado pela Anbima como Multimercado MultiEstratégia.

O Fundo tem rentabilidade de 1,29% no ano e de 2,16% nos últimos 12 meses.

Occam Equity Hedge FIC FI MULTI é avaliado com 3 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/08/2021)

Legacy Capital Advisory FC FI Mult

O Legacy Capital Advisory FIC FI MULT tem como objetivoatravés de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do CDI.

Ademais, a aplicação mínima do Fundo é de R$ 25 mil, com liquidez de D+31.

Além disso, a taxa de performance é de 20% e a taxa de administração de 1,90%.

Por fim, a rentabilidade do Fundo é de -2,35% no ano, porém nos últimos 12 meses é de 3,86%.

Legacy Capital Advisory FIC FI MULT é avaliado com 2 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/08/2021)

GAP Absoluto FC FI Multimercado

A política de Investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do GAP Absoluto Master Fundo de Investimento Multimercado.

A aplicação mínima do Fundo é de R$ 5 mil, com liquidez de D+31 – assim como grande parte dos Fundos da classe.

Ademais, o Fundo também tem como objetivo superar o CDI em médio e longo prazo. A taxa de performance é de 20% do que excede seu benchmark, além da taxa de administração de 1,95%.

GAP Absoluto FC FI Multimercado recebe classificação Anbima como Multimercados Macro.

A rentabilidade do produto no ano é de -2,15% e nos últimos 12 meses de -1,80%.

GAP Absoluto FIC FI Multimercado é avaliado com 4 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/08/2021)

Gripen Advisory FC Mult

O Fundo direciona, preferencialmente, até 95% de seu patrimônio em cotas do fundo SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Multimercado.

A aplicação mínima no produto é de R$ 50 mil, com liquidez de D+61 –considerada alta para classe.

Em suma, o Gripen Advisory FIC MULT tem como objetivo superar o CDI.

A taxa de administração fica em 0,70%com taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. Além disso, o Fundo tem público restrito.

O Gripen Advisory FC Multimercado possui rentabilidade de 3,90% no ano, enquanto nos últimos 12 meses é de 7,73%.

Gripen Advisory FIC MULT é avaliado com 3 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/08/2021)

Pimco Income FC FI Multimercado Inv Ext

O Pimco Income FC FI Multimercado Inv Ext consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Pimco Income Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior.

Ademais, o Fundo é classificado como Multimercados Investimento no Exterior e cobra uma aplicação mínima de R$ 5 mil.

A taxa de administração é de 0,93% e o produto não cobra taxa de performance. Além disso, a liquidez do Fundo é de D+7.

A rentabilidade do produto em julho foi de 0,55%.

Pimco Income FC FI Multimercado Inv Ext é avaliado com 3 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/08/2021)

Kapitalo Kappa Advisory FC de FI Mult

O produto tem uma estratégia de multimercado macro, realizando operações nos mercados de juros, moedas, ações e commodities, baseado em um modelo multiestratégia multigestor.

O investimento inicial mínimo do Kapitalo Kappa Advisory FC de FI Mult é de R$ 50 mil, com liquidez de D+31.

Ademais, o Fundo cobra uma taxa de administração de 2% ao ano.

Por fim, a rentabilidade do produto é de 8,79% no acumulado nos últimos 12 meses.

Kapitalo Kappa Advisory FC de FI Mult é avaliado com 3 estrela (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/08/2021)

Kinea Atlas II FI Mult

O ativo tem como objetivo superar o CDI e possui uma volatilidade anual ao redor de 8% ao ano. Ademais, o Fundo tem um perfil de risco agressivo.

Além disso, o produto investe em diferentes classes de ativos, como moedas, renda fixa, ações e volatilidade.

O Fundo cobra as taxas de administração, de 2% ao ano, e taxa de performance, de 20%, do que exceder o índice de referência.

A rentabilidade do Kinea Atlas II FI MULT é de -1,04% no acumulado do ano. Nos últimos 12 meses, a valorização sobe para 4,98%.

O Kinea Atlas II FI Multimercado é avaliado com 1 estrela (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/08/2021)

Fundos de Ações preferidos dos investidores em julho

Brasil Capital 30 FC FI em Ações

O Fundo tem um horizonte de investimento de longo prazo, o que permite uma estreita relação com as empresas investidas e profundo conhecimento dos seus mercados de atuação. As empresas são selecionadas, principalmente, através de critérios fundamentalistas, sempre usando premissas conservadoras e margem de segurança.

A aplicação mínima no Fundo é de R$ 100 mil, com liquidez D+34.

Portanto, o objetivo do Fundo é superar o Ibovespa, com a taxa de performance de 20% do que excede 100% do índice de referência. Ademais, a taxa de administração é de 1,5% ao ano.

Brasil Capital 30 FIC FIA tem como público-alvo investidores pessoas físicas e jurídicas em geral.

O produto é classifico pela Anbima como Ações Livre e o gestor é André Carvalhaes Ribeiro.

A rentabilidade do Fundo é de -0,46% no acumulado do ano, enquanto nos últimos 12 meses é de 13,83%.

Brasil Capital 30 FIC FIA é avaliado com 4 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/08/2021)

Equitas Selection FC FI de Ações

O Fundo possui uma carteira relativamente concentrada, com variação de 15 e 20 ações na ponta comprada. Ademais, o produto tem liberdade para alocar uma parcela menor de seu patrimônio em posições vendidas em ações e em ativos internacionais.

Além disso, o Fundo tem foco em renda variável, sendo destinado aos investidores que buscam performance superior em longo prazo.

A aplicação mínima é de R$ 5 mil, com liquidez D+32.

O objetivo do ativo é superar o Ibovespa, e cobra taxa de performance de 20% do que excede 100% o benchmark, além da taxa de administração de 2,00%.

O produto é classificado como Ações Livres e possui Luis Felipe Teixeira Do Amaral como gestor.

O Fundo da Equitas tem valorização negativa de -0,88% no acumulado do ano, entretanto o valor sobe para 9,76% nos últimos 12 meses.

Equitas Selection FIC FI de Ações é avaliado com 4 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/08/2021)

Az Quest TOP Long Biased FC FI de Ações

O AZ Quest Top Long Biased FC FI de Ações tem como objetivo gerar retornos superiores ao IBrX no longo prazo. A carteira de investimentos do Fundo possui posições compradas e vendidas no mercado de renda variável, mantendo sempre uma exposição líquida positiva ao mercado de ações. Além disso, a composição da carteira é feita através de uma análise fundamentalista.

Ademais, o Fundo, que exige uma aplicação mínima de R$ 5 mil, cobra taxa de administração de 2% ao ano e taxa de performance de 20% do que exceder 100% da variação do IBrX.

Por fim, o produto apresenta uma rentabilidade acumulada no ano de -3,88%, com liquidez de D+32.

O AZ Quest Top Long Biased FC FI de Ações é avaliado com 4 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 20/08/2021)

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