A Quantitas é uma Gestora de recursos sediada em Porto Alegre (RS). Foi fundada em 2011, a partir de um contrato de terceirização de recursos com o conglomerado financeiro Sicredi. Atualmente, os principais sócios da Gestora são Rogério Braga (cofundador da Quantitas) e Wagner Salaverry (que há 8 anos integra o time da Quantitas), ambos executivos muito experientes no mercado financeiro e que possuem, na média, vinte anos de atuação na área.
Os Fundos Multimercado da casa ficam sob a responsabilidade de Braga, que já geriu mais de R$ 9 bi em 40 fundos no Sicredi, enquanto os de Ações ficam sob a responsabilidade de Wagner, que já geriu mais de R$ 7 bi para 70 mil cotistas no Conglomerado Geração Futuro. Além desses, outros seis sócios completam a base societária da empresa. É interessante destacar que o tempo médio de gestora desse último conjunto de sócios é de sete anos, demonstrando que a Quantitas valoriza aqueles que “vestem a camisa”.
Fundo Quantitas FIC FIM Mallorca
O Fundo Quantitas Mallorca é um Fundo Multimercado que busca gerar retorno por meio de várias estratégias independentes e descorrelacionadas entre si. As principais operações conduzidas pelo Fundo são: (i) mercado local de juros; (ii) câmbio; e (iii) Bolsa. Por ter um perfil de gestão caracterizado por limitada exposição direcional e múltiplas estratégias independentes, é uma boa opção para diversificar o risco da carteira.
O alvo de rentabilidade do Fundo é de CDI+4% ao ano, com um target de volatilidade de 6% em 12 meses.
Inspirado no Fundo Pure Alpha de Ray Dalio, o Fundo Quantitas Mallorca tem subprocessos de investimentos independentes para cada sub-estratégia. As decisões de investimento do Quantitas Mallorca são distribuídas da seguinte forma: 1/3 do book é decidido pelo Braga sozinho; 1/3 do book é decidido via consenso com a maioria qualificada de toda a equipe; e 1/3 do book é delegado para a equipe. Vale salientar que, para recomendar uma posição no book, o analista precisa ter o ativo em seu book individual. É válido destacar que a alocação de papéis é bem definida dentro da equipe da Gestora, assim como a alocação de pessoas entre os Fundos.
Em relação ao gerenciamento de risco, a Quantitas desenvolveu um sistema de risco proprietário e conta com um Comitê de Risco focado em garantir o cumprimento das políticas de risco da organização, que estão publicadas no site. Além disso, a Gestora implementa outras práticas de controle do risco, como, por exemplo, monitoramento do Value at Risk (VaR) e execução de testes de estresse em cada sub-estratégia.
A equipe Quantitas
Completam o time de investimentos da Quantitas mais onze profissionais de formação acadêmica concentrada em Administração e Engenharia, majoritariamente, em instituições do Rio Grande do Sul. O tempo de trabalho conjunto da equipe de análise sênior e tomadora de decisão é alta, orientando o trabalho da equipe mais júnior, que tem um tempo relativamente baixo de casa, de aproximadamente dois anos.
Além do Mallorca, a Quantitas faz gestão de mais nove fundos, sendo quatro Multimercados, três de Ações, um de Renda Fixa e um de Previdência Privada.
Retornos do Quantitas FIC FIM Mallorca*
Fonte: Levante Advice
*Informações de 25 de janeiro de 2020.
Investimentos do Quantitas FIC FIM Mallorca*
Fonte: Levante Advice
*Informações de 25 de janeiro de 2020.
Informações técnicas do Quantitas FIC FIM Mallorca
O Fundo Quantitas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Mallorca é um Fundo da Gestora Quantitas que possui como Gestor Rogério Sebastião Braga.
A sua taxa de administração é de 1,80%, e a taxa de performance é de 20% do que exceder o CDI. A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, e o Fundo segue a estratégia Multimercados Livre. A sua liquidez é de D+15.
Atualmente, o Fundo, que é voltado para investidores em geral, está aberto para captações.
A visão da Levante Advice sobre o Quantitas FIC FIM Mallorca
O Fundo Quantitas Mallorca FIC FIM apresenta nota 4 (de 5) em "Risco e Retorno" em nossa avalição, o que pode ser visto como um desempenho muito bom. O Fundo conseguiu, nos últimos tempos, entregar um retorno expressivo em relação a seu benchmark, o CDI, tendo apenas ficado abaixo deste nos momentos de maior volatilidade da pandemia (de fevereiro a abril).
Em relação ao risco, os processos de investimento da Gestora, descritos acima, assim como o seu controle de Comitê de Risco e avaliação periódica de VaR, são bastante sérios e trazem segurança ao investidor. Além disso, os ativos em que o Fundo investem não apresentam, por si só, muito risco individual.
Os outros dois pontos que merecem destaque são "Liquidez" (nota 4) e "Pessoas" (nota 4). No tocante ao primeiro, o Quantitas Mallorca FIC FIM apresenta uma liquidação em D+15, o que é um período muito bom em relação àquele apresentado pela maioria dos FICs Multimercado e afins, que beira D+20 (ou, até mesmo, D+30).
Por fim, quanto à avaliação de "Pessoas", o Fundo possui uma ótima equipe por detrás de seus investimentos, com nomes de peso e de grande participação no mercado financeiro.
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