LÂMINA VIC ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Avaliação Geral (2/5)

CNPJ: 26.978.192/0001-07

Portfólio Manager: Paulo Pereira Miguel

Corretora(s) disponível: Não encontrado

Patrimônio: 300 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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Investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (“FUNDOS INVESTIDOS”), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os “FUNDOS INVESTIDOS” poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica.
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10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
ADAM MACRO STRATEGY II FUND... Cotas de Fundos 63.65%
ADAM MACRO II FUNDO DE INVE... Cotas de Fundos 35.0%
NTNB_10022010_15082040 Operações Compromissadas 0.86%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO R... Cotas de Fundos 0.32%
NTNB_15102003_15082024 Operações Compromissadas 0.15%
Valores a Receber Valores a receber 0.03%
Disponibilidade Disponibilidades 0.0%
Valores a Pagar Valores a pagar -0.01%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 2 Patrimônio 300 milhões
Gestão JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. Aplicação Mínima R$ 1.000,00
Gestor Paulo Pereira Miguel Estratégia Renda Fixa Crédito Livre
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 1.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,03% Liquidação D+31
Quantidade de cotistas 208 CNPJ 26.978.192/0001-07
Taxa de Performance 0,00% Público Grupo restrito de investidores qualificados.