LÂMINA SAFRA INFRAESTRUTURA VIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP

Avaliação Geral (3/5)

CNPJ: 27.146.983/0001-25

Portfólio Manager: Ricardo Daniel Gomes De Negreiros

Corretora(s) disponível: Safra

Patrimônio: 380 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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Aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que realizem investimentos em debêntures de infraestrutura que atendam aos requisitos estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 e em demais ativos financeiros.
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Retorno mês a mês - Últimos 12 meses

10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
TAES14 Debênture simples 6.68%
TIET Debênture simples 6.15%
COCE27 Debênture simples 4.41%
MRSL19 Debênture simples 4.37%
NTNB_08012020_15052025 Operações Compromissadas 4.06%
CTEE15 Debênture simples 3.8%
VALE19 Debênture simples 3.52%
ENBR15 Debênture simples 3.48%
ENJG21 Debênture simples 3.33%
PETR25 Debênture simples 3.15%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 3 Patrimônio 380 milhões
Gestão SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. Aplicação Mínima R$ 250.000,00
Gestor Ricardo Daniel Gomes De Negreiros Estratégia Multimercados Estrat. Específica
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 50.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,25% Liquidação D+46
Quantidade de cotistas 514 CNPJ 27.146.983/0001-25
Taxa de Performance 0,00% Público Restrito, a investidores pessoas físicas, entidades integrantes do Grupo Safra, e/ou fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela ADMINISTRADORA, GESTORA e/ou empresas a ela ligadas.