LÂMINA MANAGER ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Avaliação Geral (1/5)

CNPJ: 23.884.835/0001-57

Portfólio Manager: Ricardo Daniel Gomes De Negreiros

Corretora(s) disponível: Safra

Patrimônio: 460 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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O FUNDO busca atingir seu objetivo mediante a aplicação de seus recursos segundo a seguinte composição de carteira: no mínimo 95% em Cotas de FI, FIC-FI, e fundos de índices admitidas à negociação no mercado organizado, até 20% em cotas de FI e, ou, de FIC-FI destinados a investidores qualificados, de FIDC e FIC-FIDC, e de FII, FIDC e FIC-FIDC não padronizados ATÉ 5% DO PL (DENTRO DO LIMITE DE 20% ACIMA), e, até 5% do PL em Depósitos à vista, Títulos públicos federais, Títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira, Operações compromissadas Cotas de fundos de índices que reflitam as variações de índices de renda fixa, Cotas de fundos renda fixa das subclasses “CURTO PRAZO”, “SIMPLES” ou “REFERENCIADOS” em CDI ou Selic.
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Retorno acumulado - Desde o início do fundo

Retorno mês a mês - Últimos 12 meses

10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE ... Cotas de Fundos 99.92%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUN... Cotas de Fundos 0.34%
Disponibilidade Disponibilidades 0.0%
Valores a Receber Valores a receber 0.0%
Valores a Pagar Valores a pagar -0.27%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 1 Patrimônio 460 milhões
Gestão SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. Aplicação Mínima R$ 50.000,00
Gestor Ricardo Daniel Gomes De Negreiros Estratégia Multimercados Macro
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 10.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,00% Liquidação D+31
Quantidade de cotistas 384 CNPJ 23.884.835/0001-57
Taxa de Performance 0,00% Público Restrito, a fundos de investimento e fundos de investimento em cotas administrados e, ou, geridos pela Gestora ou sociedades a ela ligadas.