LÂMINA JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU

Avaliação Geral (1/5)

CNPJ: 32.892.615/0001-66

Portfólio Manager: Pedro Lins De Albuquerque Barbosa

Corretora(s) disponível: Não encontrado

Patrimônio: 13 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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Aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII, inscrito no CNPJ sob n° 31.392.892/0001-47 (“Fundo Investido”), administrado pela BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ sob o nº 02.201.501/0001-61 (“BNY MELLON”). O Fundo Investido, por sua vez, alocará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do JGP SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.
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10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
JGP SELECT MASTER FUNDO DE ... Cotas de Fundos 99.58%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUN... Cotas de Fundos 0.5%
Disponibilidade Disponibilidades 0.0%
Valores a Receber Valores a receber 0.0%
Valores a Pagar Valores a pagar -0.08%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 1 Patrimônio 13 milhões
Gestão ITAÚ DTVM S.A. Aplicação Mínima R$ 5.000,00
Gestor Pedro Lins De Albuquerque Barbosa Estratégia Renda Fixa Crédito Livre
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 5.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,85% Liquidação D+62
Quantidade de cotistas 147 CNPJ 32.892.615/0001-66
Taxa de Performance 0,00% Público O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A