LÂMINA IV ALOCAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Avaliação Geral (3/5)

CNPJ: 33.520.979/0001-88

Portfólio Manager: Paulo Pereira Miguel

Corretora(s) disponível: Não encontrado

Patrimônio: 160 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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Investimentos por meio de aquisição de debêntures emitidas por sociedades de propósito específico, constituídas sob a forma de sociedade por ações, certificados de recebíveis imobiliários e cotas de Fundos de Investimento em direitos creditórios e cotas de Fundos de Investimento em Fundos de Investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado, que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei no 12.431/11 (Ativos de Infraestrutura), e nas demais classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável.
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Retorno mês a mês - Últimos 12 meses

10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO R... Cotas de Fundos 6.98%
LFT_08032019_01092025 Títulos Públicos 6.35%
NTNB_06012016_15082026 Títulos Públicos 5.78%
NTNB_15082004_15052045 Títulos Públicos 5.08%
DEBI/ELETROB/170519/150529/... Outras aplicações 3.93%
DEBI/RT BANDE/101219/150734... Outras aplicações 3.9%
DEBI/GETI/170419/150329/041... Outras aplicações 3.72%
DEBI/VIA OEST/051216/151121... Outras aplicações 2.78%
DEBI/CEMIG D/190719/150626/... Outras aplicações 2.78%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVE... Cotas de Fundos 2.67%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 3 Patrimônio 160 milhões
Gestão JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. Aplicação Mínima R$ 25.000,00
Gestor Paulo Pereira Miguel Estratégia Renda Fixa Crédito Livre
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 10.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,70% Liquidação D+121
Quantidade de cotistas 185 CNPJ 33.520.979/0001-88
Taxa de Performance 0,00% Público Investidores qualificados.