LÂMINA ITAÚ TRUSTEE SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV

Avaliação Geral (0/5)

CNPJ: 10.388.050/0001-41

Portfólio Manager: Carlos Augusto Salamonde

Corretora(s) disponível: Não encontrado

Patrimônio: 64 milhões

Descrição do fundo

Modo leitura Ajustar fonte
O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Referenciado”, os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”) ou da taxa Selic de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de suas respectivas carteiras estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
COMPARTILHE ESTE FUNDO
Compartilhar Compartilhar Compartilhar Compartilhar

Retorno acumulado - Desde o início do fundo

Retorno mês a mês - Últimos 12 meses

10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
LFT_08052015_01092021 Títulos Públicos 34.02%
LFT_13012017_01032023 Títulos Públicos 29.09%
NTNB_14012015_15052055 Operações Compromissadas 15.58%
LFT_09012015_01032021 Títulos Públicos 8.1%
LFT_06092019_01032026 Operações Compromissadas 7.2%
LFT_08012016_01032022 Títulos Públicos 4.86%
LFT_05012018_01032024 Títulos Públicos 1.13%
NTNB_15082004_15052045 Operações Compromissadas 0.02%
VALORES A PAGAR Valores a pagar 0.0%
DISPONIBILIDADES Disponibilidades 0.0%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice Patrimônio 64 milhões
Gestão ITAU UNIBANCO S.A. Aplicação Mínima R$ 1.000,00
Gestor Carlos Augusto Salamonde Estratégia Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 1.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,30% Liquidação D+0
Quantidade de cotistas 58 CNPJ 10.388.050/0001-41
Taxa de Performance 0,00% Público Investidores em geral, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.