LÂMINA ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Avaliação Geral (1/5)

CNPJ: 23.731.371/0001-49

Portfólio Manager: Carlos Augusto Salamonde

Corretora(s) disponível: Não encontrado

Patrimônio: 3,9 bilhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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Aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa”, os quais apliquem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B 5), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA.
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10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
NTNB_13102011_15082022 Títulos Públicos 30.02%
NTNB_15102003_15082024 Títulos Públicos 20.52%
NTNB_15012014_15052023 Títulos Públicos 18.92%
NTNB_06012016_15052021 Títulos Públicos 13.75%
NTNB_14012009_15082020 Títulos Públicos 8.93%
LTN_03012020_01012024 Operações Compromissadas 4.14%
NTNB_08012020_15052025 Títulos Públicos 3.88%
NTNB_13102011_15082022 Compras a termo a receber 0.14%
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG Obrigações por compra a ter... 0.14%
LFT_13012017_01032023 Títulos Públicos 0.07%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 1 Patrimônio 3,9 bilhões
Gestão ITAU UNIBANCO S.A. Aplicação Mínima R$ 10.000,00
Gestor Carlos Augusto Salamonde Estratégia Renda Fixa Indexados
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 10.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,90% Liquidação D+1
Quantidade de cotistas 50.390 CNPJ 23.731.371/0001-49
Taxa de Performance 0,00% Público Investidores em geral, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.