LÂMINA ITAÚ RENDA FIXA ÍNDICE DE PREÇOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Avaliação Geral (5/5)

CNPJ: 05.073.662/0001-05

Portfólio Manager: Carlos Augusto Salamonde

Corretora(s) disponível: Não encontrado

Patrimônio: 7,4 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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Aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa”, os quais apliquem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
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Retorno mês a mês - Últimos 12 meses

10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
NTNB_10022010_15082050 Títulos Públicos 15.68%
NTNB_14012009_15082020 Títulos Públicos 12.7%
NTNB_06012016_15082026 Títulos Públicos 10.72%
NTNB_15082004_15052045 Títulos Públicos 8.89%
OPD_IDI_FPD3 Opções - Posições titulares 8.58%
NTNB_07032006_15052035 Títulos Públicos 8.06%
NTNB_15012014_15052023 Títulos Públicos 6.86%
NTNB_10022010_15082040 Títulos Públicos 5.09%
NTNB_14012015_15052055 Títulos Públicos 5.0%
NTNB_10022010_15082030 Títulos Públicos 4.42%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 5 Patrimônio 7,4 milhões
Gestão ITAU UNIBANCO S.A. Aplicação Mínima R$ 80.000,00
Gestor Carlos Augusto Salamonde Estratégia Renda Fixa Grau de Invest
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 100,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 1,50% Liquidação D+1
Quantidade de cotistas 109 CNPJ 05.073.662/0001-05
Taxa de Performance 0,00% Público Restrito, fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.