LÂMINA ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Avaliação Geral (3/5)

CNPJ: 10.396.381/0001-23

Portfólio Manager: Carlos Augusto Salamonde

Corretora(s) disponível: Não encontrado

Patrimônio: 140 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa”, os quais apliquem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando acompanhar a rentabilidade do IRF-M (Índice de Renda Fixa de Mercado), observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
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10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
LTN_03012020_01012024 Operações Compromissadas 13.3%
NTNF_09032012_01012023 Títulos Públicos 10.82%
NTNF_10012014_01012025 Títulos Públicos 9.35%
LTN_05042019_01072023 Títulos Públicos 8.43%
NTNF_05022010_01012021 Títulos Públicos 6.57%
NTNF_15012016_01012027 Títulos Públicos 6.54%
LTN_07072017_01072021 Títulos Públicos 6.44%
LTN_05012018_01012022 Títulos Públicos 5.93%
LTN_21062018_01072022 Títulos Públicos 5.48%
LTN_04012019_01042021 Títulos Públicos 5.33%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 3 Patrimônio 140 milhões
Gestão ITAU UNIBANCO S.A. Aplicação Mínima R$ 1,00
Gestor Carlos Augusto Salamonde Estratégia Renda Fixa Indexados
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 1,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,18% Liquidação D+0
Quantidade de cotistas 85 CNPJ 10.396.381/0001-23
Taxa de Performance 0,00% Público Fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A.