LÂMINA ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Avaliação Geral (4/5)

CNPJ: 19.719.727/0001-51

Portfólio Manager: Bernardo Schneider Goulart De Oliveira

Corretora(s) disponível: XP, PI Distribuidora, Mirae Asset, Órama, Azimut, Inter, Ativa, Guide, Icatu

Patrimônio: 830 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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A política de investimento do FUNDO consiste em buscar rentabilidade superior à variação do IMA B-5, aplicando seus recursos em ativos financeiros de renda fixa soberanos e de instituições privadas, tais como: certificados de depósito bancário (CDBs), debêntures, certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), notas promissórias, com o objetivo de buscar auferir rentabilidade superior a de instrumentos tradicionais de renda fixa, sendo assim, o fundo poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros préfixadas, índices de preço e crédito.
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Retorno mês a mês - Últimos 12 meses

10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
NTNB_15102003_15082024 Títulos Públicos 14.42%
NTNB_06012016_15052021 Operações Compromissadas 8.67%
OPD_IDI_FPHM Opções - Posições titulares 3.46%
NTNB_10012018_15082028 Títulos Públicos 3.12%
NTNB_08012020_15052025 Títulos Públicos 3.11%
OPD_IDI_FPHK Opções - Posições titulares 3.02%
LITL11 Debênture simples 2.06%
LFT_08072016_01092022 Títulos Públicos 1.73%
LFT_08032019_01092025 Títulos Públicos 1.55%
CSMGB4 Debênture simples 1.3%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 4 Patrimônio 830 milhões
Gestão ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA Aplicação Mínima R$ 500,00
Gestor Bernardo Schneider Goulart De Oliveira Estratégia Renda Fixa Grau de Invest
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 500,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,40% Liquidação D+6
Quantidade de cotistas 941 CNPJ 19.719.727/0001-51
Taxa de Performance 20% do que excede 100% do IMAB5% Público Investidores em geral, em especial às Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, às Companhias Seguradoras, e Sociedades de Capitalização.