LÂMINA ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INFLAÇÃO LONGA RF LP

Avaliação Geral (5/5)

CNPJ: 07.400.556/0001-14

Portfólio Manager: Bernardo Schneider Goulart De Oliveira

Corretora(s) disponível: XP, PI Distribuidora, Mirae Asset, Órama, Azimut, Inter, Genial, Ativa, Guide, Icatu

Patrimônio: 320 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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Para atingir seu objetivo o FUNDO mantém, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas de fundos de investimento, independentemente das classes destes. O restante de 5% do patrimônio líquido do FUNDO poderá ser mantido em depósitos à vista ou aplicados em: I. Títulos públicos federais, II. Títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira de baixo risco de crédito, e III. Operações Compromissadas.
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10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
NTNB_10022010_15082050 Títulos Públicos 30.93%
NTNB_15082004_15052045 Títulos Públicos 17.01%
NTNB_07032006_15052035 Títulos Públicos 15.09%
NTNB_14012015_15052055 Títulos Públicos 9.38%
NTNB_10022010_15082040 Títulos Públicos 9.12%
NTNB_06012016_15082026 Títulos Públicos 7.37%
NTNB_10012018_15082028 Títulos Públicos 6.5%
NTNB_10022010_15082030 Títulos Públicos 3.21%
NTNB_06012016_15052021 Operações Compromissadas 1.13%
NTNB_14012015_15052055 Títulos Públicos 0.28%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 5 Patrimônio 320 milhões
Gestão ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA Aplicação Mínima R$ 5.000,00
Gestor Bernardo Schneider Goulart De Oliveira Estratégia Renda Fixa Crédito Livre
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 1.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,50% Liquidação D+1
Quantidade de cotistas 12.166 CNPJ 07.400.556/0001-14
Taxa de Performance 0,00% Público Investidores em geral, em especial às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, os Regimes Próprios de Previdência Social, às Companhias Seguradoras, e Entidades Abertas de Previdência Complementar.