LÂMINA HASHDEX CRIPTOATIVOS DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Avaliação Geral (3/5)

CNPJ: 33.736.873/0001-16

Portfólio Manager: Bruno Melo Caratori

Corretora(s) disponível: BTG Pactual

Patrimônio: 55 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do HASHDEX DIGITAL ASSETS I - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira com o objetivo que visa a obter oportunidades nos mercados de renda fixa e ativos digitais baseada em uma sólida metodologia de seleção de ativos e análise técnica e sujeita às restrições descritas no presente Regulamento. Para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas quotas, o Fundo Master poderá aplicar até 20% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, em especial em cotas do Hashdex Digital Assets Index Fund (“HDAIF”), fundo constituído e regulado sob as leis das Ilhas Cayman, sendo tais cotas objeto de uma oferta Reg D/Reg S sob o Securities Act de 1934 dos Estados Unidos da América, e que é voltado ao investimento em ativos digitais e adicionalmente, dentro dos limites legais aplicáveis, investimento em outros ativos de renda variável que confiram tal exposição ao Hashdex Digital Assets Index e seus derivados, incluindo certificados de depósitos de valores mobiliários (BDRs, ADRs, etc.). Para fins deste regulamento, “ativos digitais” significa (i) os ativos utilizados como mecanismo de incentivo de redes distribuídas baseadas na tecnologia blockchain e suas variações (sejam eles denominados tokens, digital assets, cryptocurrencies, etc.), e (ii) quaisquer outros ativos definidos como criptoativos, criptomoedas, ativos digitais e similares pela CVM por meio de seus Ofícios-Circulares e outras normas.
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Retorno acumulado - Desde o início do fundo

Retorno mês a mês - Últimos 12 meses

10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
LFT_06092019_01032026 Títulos Públicos 50.7%
FUNDO OFF Investimento no Exterior 19.49%
LFT_08032019_01092025 Títulos Públicos 15.08%
NTNB_13102011_15082022 Operações Compromissadas 9.16%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC F... Cotas de Fundos 3.71%
LFT_14072017_01092023 Títulos Públicos 2.07%
LFT_13012017_01032023 Títulos Públicos 1.03%
NTNB_10022010_15082050 Títulos Públicos 0.64%
VALORES A PAGAR Valores a pagar -1.86%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 3 Patrimônio 55 milhões
Gestão HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA Aplicação Mínima R$ 500,00
Gestor Bruno Melo Caratori Estratégia Multimercados Estrat. Específica
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 250,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 1,00% Liquidação D+7
Quantidade de cotistas 9.699 CNPJ 33.736.873/0001-16
Taxa de Performance 0,00% Público Investidores em geral.