CNPJ: 18.598.288/0001-03
Portfólio Manager: Daniel Boueres Sandoval
Corretora(s) disponível: Não encontrado
Patrimônio: 460 milhões
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Para atingir seu objetivo, O FUNDO mantém até 100% de seu patrimônio investido em: I. Títulos públicos federais, e II. Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
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Com base na última carteira 100% aberta divulgada| Ticker | Tipo | Participação |
|---|---|---|
| NTNB_15102003_15082024 | Títulos Públicos | 99.91% |
| LTN_06072018_01102020 | Operações Compromissadas | 0.09% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | 0.0% |
| ANBID | Valores a receber | 0.0% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | Valores a pagar | 0.0% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Valores a pagar | 0.0% |
| DESPESAS COM CARTÓRIOS | Valores a receber | 0.0% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Valores a pagar | 0.0% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Valores a pagar | 0.0% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Valores a pagar | 0.0% |
Resumo das principais informações do fundo
| Classificação Levante Advice | 5 | Patrimônio | 460 milhões |
| Gestão | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Aplicação Mínima | R$ 300.000,00 |
| Gestor | Daniel Boueres Sandoval | Estratégia | Renda Fixa Soberano |
| Rentabilidade Alvo | Superar o Benchmark | Saldo Mínimo | R$ 0,00 |
| Benchmark padrão | CDI | Aberto para captação | Não |
| Taxa de Administração | 0,20% | Liquidação | D+0 |
| Quantidade de cotistas | 104 | CNPJ | 18.598.288/0001-03 |
| Taxa de Performance | 0,00% | Público | Restrito, a RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar. |