LÂMINA EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

Avaliação Geral (1/5)

CNPJ: 19.628.666/0001-17

Portfólio Manager: Daniel Navarro Delabio

Corretora(s) disponível: BTG Pactual

Patrimônio: 600 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por no mínimo 95% em cotas do Explorador Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Multimercado, sendo que a parcela correspondente aos 5% remanescentes de seu patrimônio líquido pode ser aplicada em: (a) títulos públicos federais, (b) títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira,(c) operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional - CMN. (d) cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade de índices de renda fixa, e (e) cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, cujos sufixos sejam “Curto Prazo”, “Simples” ou “Referenciado”, e para este último desde que o respectivo indicador de desempenho seja a variação das taxas de depósito interfinanceiro (“CDI”) ou a SELIC.
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10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
NTNB_15082004_15052045 Títulos Públicos 22.64%
NTNB_10022010_15082050 Títulos Públicos 21.98%
FUNDO OFF Investimento no Exterior 20.68%
NTNB_14012015_15052055 Títulos Públicos 10.94%
NTNB_15082004_15052045 Outras operações passivas e... 8.24%
HYPE3 Ações 4.52%
JBSS3 Ações e outros TVM cedidos ... 4.05%
SAPR11 Certificado ou recibo de de... 3.94%
COGN3 Ações e outros TVM cedidos ... 3.68%
SBSP3 Ações 3.45%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 1 Patrimônio 600 milhões
Gestão EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA Aplicação Mínima R$ 10.000,00
Gestor Daniel Navarro Delabio Estratégia Multimercados L/S - Direcional
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 5.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 2,00% Liquidação D+33
Quantidade de cotistas 9.454 CNPJ 19.628.666/0001-17
Taxa de Performance 20% do que excede 100% do CDI% Público Investidores em geral.