LÂMINA DLM HEDGE CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Avaliação Geral (4/5)

CNPJ: 09.720.710/0001-60

Portfólio Manager: Marcelo Miranda De Mattos

Corretora(s) disponível: BTG Pactual, Inter, Mirae Asset, Órama, Ativa, Azimut, AndBank, Daycoval, Safra, CM Capital, Easynvest, Genial, Guide, Modal, Necton, PI Distribuidora, Terra Investimentos, Warren

Patrimônio: 250 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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Referência em Renda Fixa e Crédito Privado, DLM Invista passa a se chamar Inter Asset após venda do controle acionário

Gestora

A Inter Asset foi fundada em 2003 com o nome de DLM Invista. Em 2020, trocou de nome para Inter Asset, após a aquisição, pelo Banco Inter, do controle do seu capital acionário.

Os gestores dos Fundos continuaram os mesmos de antes da aquisição e mantiveram participações acionárias minoritárias na Gestora. Os Fundos que carregam a marca DLM seguiram sem alteração de nome ou estratégia.

Equipe

O principal nome da casa é o do gestor, sócio e fundador da DLM: Daniel Castro. Daniel possui formação em Economia pela UFMG e MBA em Finanças pelo IBMEC. Completam o time de gestores Marcelo Mattos (CGA) e Mariana Pereira (CFA, FRM, CAIA), ambos economistas, formados também pela UFMG, e que trabalham na casa desde 2011.

Além dos gestores, o time de investimentos conta com mais 5 profissionais, majoritariamente economistas – formados pelo IBMEC-MG. O tempo de trabalho conjunto da equipe de análise é relativamente baixo, de aproximadamente dois anos. A equipe da Gestora conta ainda com profissionais nas áreas de risco, operações, comercial e jurídica.  

Fundo

O Fundo DLM Hedge Conservador é um Fundo Multimercado que segue a estratégia de Renda Fixa com liquidez em D+1. A estratégia do Fundo é pautada na gestão ativa de crédito privado high grade (alta qualidade e liquidez), em conjunto com operações de arbitragem (financiamento a termo). Os investimentos da gestora se baseiam em análises intensivas em pesquisa, com forte exigência qualitativa em relação às informações que suportam as decisões de investimentos.

O alvo de rentabilidade do Fundo é de 100% a 103% do CDI, com um target de volatilidade de 0,0% a 0,5% em 12 meses.

O processo de investimento do DLM Hedge Conservador possui etapas bem definidas. A cada nova operação de crédito o gestor realiza uma análise do relatório de rating da operação, em conjunto com diversas análises proprietárias em relação ao setor e à empresa-alvo. Por fim, as decisões de investimento são tomadas por unanimidade em um Comitê de Investimentos.

Em relação ao controle de risco, a Inter Asset conta com um Comitê de Risco focado em garantir o cumprimento das políticas de risco da organização, que estão publicadas no site da Gestora. Além disso, um membro da equipe de risco participa de todos os Comitês de Investimento para apresentar as análises dos indicadores de risco dos portfólios, e, caso o limite do mandato de risco venha a ser superado, o gestor toma medidas imediatas para realizar o enquadramento.

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Retorno acumulado - Desde o início do fundo

Retorno mês a mês - Últimos 12 meses

10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
LTN_21062018_01072022 Operações Compromissadas 6.91%
LFT_13012017_01032023 Títulos Públicos 4.65%
LFT_08032019_01092025 Títulos Públicos 4.31%
LFT_14072017_01092023 Títulos Públicos 4.2%
BBDC4 Compras a termo a receber 3.54%
LFT_08052015_01092021 Títulos Públicos 3.52%
MNAU12 Debênture simples 3.11%
LFT_08012016_01032022 Títulos Públicos 2.98%
LFT_06072018_01092024 Títulos Públicos 2.89%
MOVI13 Debênture simples 2.22%

Gestor - Portfolio Manager

Perfil gestor

Nota gestor

Marcelo Miranda De Mattos

Inter Asset Gestão De Recursos Ltda.

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Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 4 Patrimônio 250 milhões
Gestão INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Aplicação Mínima R$ 3.000,00
Gestor Marcelo Miranda De Mattos Estratégia Renda Fixa Crédito Livre
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 3.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,80% Liquidação D+1
Quantidade de cotistas 4.216 CNPJ 09.720.710/0001-60
Taxa de Performance 20% do que excede 100% do CDI% Público Investidores em geral.