CNPJ: 34.658.789/0001-94
Portfólio Manager: Jaques Iglicky
Corretora(s) disponível: Daycoval
Patrimônio: 200 milhões
Descrição do fundo
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Aplicação de no mínimo 95% da carteira do FUNDO deve estar composta por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) - CETIP publicado e divulgado pela ANBIMA do FUNDO.
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10 Maiores posições do fundo
Com base na última carteira 100% aberta divulgada| Ticker | Tipo | Participação |
|---|---|---|
| NTNB_10022010_15082050 | Operações Compromissadas | 36.4% |
| LFT_08052015_01092021 | Títulos Públicos | 30.8% |
| LFT_06092019_01032026 | Títulos Públicos | 22.37% |
| LFT_08072016_01092022 | Títulos Públicos | 6.46% |
| LFT_18072014_01092020 | Títulos Públicos | 2.81% |
| LFT_08012016_01032022 | Títulos Públicos | 1.17% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | 0.0% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | 0.0% |
| Ajuste Cota | Valores a pagar | 0.0% |
| PROV GALGO GALGO | Valores a pagar | 0.0% |
Resumo das principais informações do fundo
| Classificação Levante Advice | Patrimônio | 200 milhões | |
| Gestão | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | Aplicação Mínima | R$ 100,00 |
| Gestor | Jaques Iglicky | Estratégia | Renda Fixa Duração Baixa Soberano |
| Rentabilidade Alvo | Superar o Benchmark | Saldo Mínimo | R$ 100,00 |
| Benchmark padrão | CDI | Aberto para captação | Sim |
| Taxa de Administração | 0,05% | Liquidação | D+0 |
| Quantidade de cotistas | 58 | CNPJ | 34.658.789/0001-94 |
| Taxa de Performance | 0,00% | Público | Investidores em geral. |