LÂMINA DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5

Avaliação Geral (2/5)

CNPJ: 12.672.120/0001-14

Portfólio Manager: Jaques Iglicky

Corretora(s) disponível: Daycoval

Patrimônio: 68 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

Modo leitura Ajustar fonte
Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.
COMPARTILHE ESTE FUNDO
Compartilhar Compartilhar Compartilhar Compartilhar

Retorno acumulado - Desde o início do fundo

Retorno mês a mês - Últimos 12 meses

10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
NTNB_13102011_15082022 Títulos Públicos 29.63%
NTNB_15102003_15082024 Títulos Públicos 19.86%
NTNB_15012014_15052023 Títulos Públicos 18.56%
NTNB_06012016_15052021 Títulos Públicos 14.55%
NTNB_14012009_15082020 Títulos Públicos 11.73%
NTNB_08012020_15052025 Títulos Públicos 3.34%
LTN_05042019_01072023 Operações Compromissadas 2.56%
TITULO DE CAIXA Disponibilidades 0.0%
Ajuste Cota Valores a pagar 0.0%
PROV GALGO GALGO Valores a pagar 0.0%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 2 Patrimônio 68 milhões
Gestão DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA Aplicação Mínima R$ 500,00
Gestor Jaques Iglicky Estratégia Renda Fixa Indexados
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 500,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,50% Liquidação D+3
Quantidade de cotistas 3.737 CNPJ 12.672.120/0001-14
Taxa de Performance 20% do que excede 100% do Ibovespa% Público Investidores em geral.