CNPJ: 34.309.551/0001-53
Portfólio Manager: Jose Aurino Da Rocha Neto
Corretora(s) disponível: XP
Patrimônio: 1,9 bilhão
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Política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 30.317.436/0001-70 (Fundo Master).
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10 Maiores posições do fundo
Com base na última carteira 100% aberta divulgada| Ticker | Tipo | Participação |
|---|---|---|
| BOVA11 | Ações e outros TVM cedidos ... | 15.61% |
| DAHSATCL | Investimento no Exterior | 11.29% |
| NTNB_10022010_15082030 | Títulos Públicos | 7.86% |
| NTNB_10012018_15082028 | Títulos Públicos | 4.19% |
| ENEV3 | Ações | 4.1% |
| TIMP3 | Ações | 3.55% |
| CPFE3 | Ações | 2.57% |
| SMAL11 | Ações e outros TVM cedidos ... | 2.53% |
| MGLU3 | Ações | 2.35% |
| NTCO3 | Ações | 2.05% |
Gestor - Portfolio Manager
Resumo das principais informações do fundo
| Classificação Levante Advice | 2 | Patrimônio | 1,9 bilhão |
| Gestão | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Aplicação Mínima | R$ 1.000,00 |
| Gestor | Jose Aurino Da Rocha Neto | Estratégia | Ações Long Biased |
| Rentabilidade Alvo | Superar o Benchmark | Saldo Mínimo | R$ 1.000,00 |
| Benchmark padrão | CDI | Aberto para captação | Sim |
| Taxa de Administração | 1,85% | Liquidação | D+32 |
| Quantidade de cotistas | 57.702 | CNPJ | 34.309.551/0001-53 |
| Taxa de Performance | 20% do que excede 100% do IPCA + IMAB% | Público | Investidores em geral, clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, incluindo suas filiais. |