LÂMINA BB RENDA FIXA LP INFLAÇÃO IMA-B 5 PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI

Avaliação Geral (3/5)

CNPJ: 18.249.239/0001-65

Portfólio Manager: Aguinaldo Barbieri

Corretora(s) disponível: Banco do Brasil

Patrimônio: 950 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de Fls que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por ativos financeiros, públicos ou privados, pré-fixados e/ou pós-fixados, operações compromissadas, bem como todo e qualquer ativo financeiro e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, desde que de acordo com a regulamentação em vigor. Devem manter, ainda, 80% do seu patrimônio líquido relacionados, direta ou indiretamente, à variação da taxa de juros doméstica, de índices de preços, ou ambos, com o objetivo de acompanhar as variações do índice IMA-B 5. Estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem não serão admitidas. O FUNDO deverá, ainda, compor uma carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias.
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Retorno mês a mês - Últimos 12 meses

10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
NTNB_13102011_15082022 Títulos Públicos 23.41%
LFT_18072014_01092020 Operações Compromissadas 21.54%
NTNB_15102003_15082024 Títulos Públicos 16.2%
NTNB_15012014_15052023 Títulos Públicos 14.79%
NTNB_06012016_15052021 Títulos Públicos 11.29%
NTNB_14012009_15082020 Títulos Públicos 9.12%
NTNB_08012020_15052025 Títulos Públicos 3.64%
FUTDAPQ24 Mercado Futuro - Posições c... 0.01%
FUTDAPQ22 Mercado Futuro - Posições c... 0.0%
FUTDAPK23 Mercado Futuro - Posições c... 0.0%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 3 Patrimônio 950 milhões
Gestão BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Aplicação Mínima R$ 20.000,00
Gestor Aguinaldo Barbieri Estratégia Renda Fixa Indexados
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 0,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,60% Liquidação D+1
Quantidade de cotistas 2.813 CNPJ 18.249.239/0001-65
Taxa de Performance 0,00% Público Investidores em geral, clientes do segmento BB Private, assim como definido pelo Banco do Brasil S.A.