LÂMINA BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B LONGO PRAZO

Avaliação Geral (4/5)

CNPJ: 11.311.863/0001-04

Portfólio Manager: Roberto Balestrin

Corretora(s) disponível: Não encontrado

Patrimônio: 610 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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Quanto à composição de sua carteira, o FUNDO é classificado como “Renda Fixa” sufixo referenciado e tem como principal fator de risco de sua carteira as variações da taxa de juros e dos índices de preços. Parágrafo Único. O FUNDO mantém, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido investido em ativos financeiros que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do Índice de Mercado ANBIMA (IMA B).
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10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
NTNB_13102011_15082022 Títulos Públicos 15.83%
NTNB_10022010_15082050 Títulos Públicos 15.09%
NTNB_15012014_15052023 Títulos Públicos 12.57%
NTNB_15102003_15082024 Títulos Públicos 10.75%
NTNB_07032006_15052035 Títulos Públicos 9.15%
NTNB_15082004_15052045 Títulos Públicos 8.03%
NTNB_10022010_15082030 Títulos Públicos 5.2%
NTNB_10022010_15082040 Títulos Públicos 4.99%
NTNB_14012015_15052055 Títulos Públicos 4.91%
NTNB_06012016_15082026 Títulos Públicos 4.07%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 4 Patrimônio 610 milhões
Gestão BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO Aplicação Mínima R$ 100,00
Gestor Roberto Balestrin Estratégia Renda Fixa Indexados
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 100,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,35% Liquidação D+0
Quantidade de cotistas 154 CNPJ 11.311.863/0001-04
Taxa de Performance 0,00% Público Restrito, a investimentos de regimes próprios de previdência estadual e municipal.