LÂMINA BAHIA AM MARAÚ RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Avaliação Geral (3/5)

CNPJ: 28.747.722/0001-23

Portfólio Manager: Gustavo Barcelos Damasceno Daibert

Corretora(s) disponível: Santander

Patrimônio: 360 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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O FUNDO buscará aplicar pelo menos 95% de seus PL em cotas dos fundos de investimento (i) BAHIA AM MARAÚ MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e (ii) BAHIA AM MARAÚ MASTER RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.
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Retorno acumulado - Desde o início do fundo

Retorno mês a mês - Últimos 12 meses

10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
BAHIA AM MARAÚ MASTER RFC F... Cotas de Fundos 66.04%
BAHIA AM MARAÚ MASTER RV FU... Cotas de Fundos 34.09%
NTNB_15012014_15052023 Operações Compromissadas 0.04%
Valores a Receber Valores a receber 0.04%
Disponibilidade Disponibilidades 0.0%
Valores a Pagar Valores a pagar -0.21%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 3 Patrimônio 360 milhões
Gestão BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA Aplicação Mínima R$ 500.000,00
Gestor Gustavo Barcelos Damasceno Daibert Estratégia Multimercados Macro
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 50.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 1,90% Liquidação D+31
Quantidade de cotistas 82 CNPJ 28.747.722/0001-23
Taxa de Performance 20% do que excede 100% do CDI% Público Restrito, a (i) fundos de investimento geridos pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., e (ii) fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pelas GESTORAS, e/ou por empresas a elas ligadas.