CNPJ: 30.521.517/0001-97
Portfólio Manager: Gustavo Barcelos Damasceno Daibert
Corretora(s) disponível: Genial
Patrimônio: 84 milhões
Nota por critério de avaliação
Descrição do fundo
Modo leitura
Ajustar fonte
Investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno.
COMPARTILHE ESTE FUNDO
Retorno acumulado - Desde o início do fundo
Retorno mês a mês - Últimos 12 meses
10 Maiores posições do fundo
Com base na última carteira 100% aberta divulgada| Ticker | Tipo | Participação |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ MASTER RFC F... | Cotas de Fundos | 66.08% |
| BAHIA AM MARAÚ MASTER RV FU... | Cotas de Fundos | 34.11% |
| Valores a Receber | Valores a receber | 0.05% |
| NTNB_15012014_15052023 | Operações Compromissadas | 0.04% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | 0.0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | -0.27% |
Resumo das principais informações do fundo
| Classificação Levante Advice | 3 | Patrimônio | 84 milhões |
| Gestão | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA | Aplicação Mínima | R$ 500.000,00 |
| Gestor | Gustavo Barcelos Damasceno Daibert | Estratégia | Multimercados Macro |
| Rentabilidade Alvo | Superar o Benchmark | Saldo Mínimo | R$ 50.000,00 |
| Benchmark padrão | CDI | Aberto para captação | Sim |
| Taxa de Administração | 1,90% | Liquidação | D+31 |
| Quantidade de cotistas | 522 | CNPJ | 30.521.517/0001-97 |
| Taxa de Performance | 20% do que excede 100% do CDI% | Público | Grupo restrito de investidores, enquadrados ou não como qualificados, sendo estes (i) COTISTAS distribuídos pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A, (ii) fundos de investimento geridos pela GF GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (iii) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pelas GESTORAS e ou empresas a elas ligadas, (iv) funcionários, administradores e sócios das GESTORAS e de empresas a elas ligadas. |