LÂMINA BAHIA AM ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Avaliação Geral (3/5)

CNPJ: 32.862.354/0001-31

Portfólio Manager: Gustavo Barcelos Damasceno Daibert

Corretora(s) disponível: XP

Patrimônio: 240 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

Modo leitura Ajustar fonte
Investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (“FUNDOS INVESTIDOS”), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os “FUNDOS INVESTIDOS” poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica.
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Retorno mês a mês - Últimos 12 meses

10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
BAHIA AM MARAÚ MASTER RV FU... Cotas de Fundos 34.08%
BAHIA AM MARAÚ MASTER RFC F... Cotas de Fundos 33.03%
BAHIA AM FUNDO DE INVESTIME... Cotas de Fundos 33.02%
Valores a Receber Valores a receber 0.21%
NTNB_15012014_15052023 Operações Compromissadas 0.04%
Disponibilidade Disponibilidades 0.0%
Valores a Pagar Valores a pagar -0.37%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 3 Patrimônio 240 milhões
Gestão BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA Aplicação Mínima R$ 500.000,00
Gestor Gustavo Barcelos Damasceno Daibert Estratégia Multimercados Macro
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 50.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 1,37% Liquidação D+21
Quantidade de cotistas 4.575 CNPJ 32.862.354/0001-31
Taxa de Performance 20% do que excede 100% do CDI% Público O Fundo é destinado a receber aplicações de um público restrito de investidores, enquadrados ou não como investidores qualificados, sendo estes (i) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, nos termos da regulamentação em vigente, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam clientes da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, ou empresas a ela ligadas (ii) fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pelas Gestoras e/ou por empresas a elas ligadas (iii) funcionários, administradores e sócios das Gestoras e de empresas a elas ligadas.