LÂMINA ADAM EXCLUSIVO PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Avaliação Geral (1/5)

CNPJ: 26.324.098/0001-26

Portfólio Manager: Pedro Lins De Albuquerque Barbosa

Corretora(s) disponível: Não encontrado

Patrimônio: 45 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

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O FUNDO direcionará, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas do fundo ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob n° 26.218.508/0001-54
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10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE ... Cotas de Fundos 56.38%
ADAM CAIXA MASTER FUNDO DE ... Cotas de Fundos 42.51%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CU... Cotas de Fundos 1.24%
DISPONIBILIDADES Disponibilidades 0.0%
VALORES A RECEBER Valores a receber 0.0%
VALORES A PAGAR Valores a pagar -0.13%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 1 Patrimônio 45 milhões
Gestão ITAÚ DTVM S.A. Aplicação Mínima R$ 10.000,00
Gestor Pedro Lins De Albuquerque Barbosa Estratégia Multimercados Macro
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 10.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,00% Liquidação D+31
Quantidade de cotistas 176 CNPJ 26.324.098/0001-26
Taxa de Performance 0,00% Público Pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.