CNPJ: 24.018.977/0001-02
Portfólio Manager: Márcio Appel
Corretora(s) disponível: Planner, Safra, Santander, Órama, Azimut, BS2, Necton, Bradesco, Easynvest, Daycoval, Solidus, Original
Patrimônio: 480 milhões
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A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 97% (noventa e sete por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 23.884.625/0001-69 (Fundo Master), administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo SP, CNPJ sob o n.º 62.418.140/0001-31.
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10 Maiores posições do fundo
Com base na última carteira 100% aberta divulgada| Ticker | Tipo | Participação |
|---|---|---|
| 82 | Investimento no Exterior | 30.52% |
| NTNB_15012014_15052023 | Títulos Públicos | 22.36% |
| NTNB_13102011_15082022 | Títulos Públicos | 13.75% |
| NTNB_15082004_15052045 | Operações Compromissadas | 10.94% |
| VALE3 | Ações | 9.31% |
| NTNB_10022010_15082050 | Títulos Públicos | 7.55% |
| PETR4 | Ações | 5.38% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | 0.13% |
| FUTDOLQ20 | Mercado Futuro - Posições v... | 0.04% |
| FUTINDQ20 | Mercado Futuro - Posições v... | 0.03% |
Resumo das principais informações do fundo
| Classificação Levante Advice | 2 | Patrimônio | 480 milhões |
| Gestão | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Aplicação Mínima | R$ 500.000,00 |
| Gestor | Márcio Appel | Estratégia | Renda Fixa Crédito Livre |
| Rentabilidade Alvo | Superar o Benchmark | Saldo Mínimo | R$ 50.000,00 |
| Benchmark padrão | CDI | Aberto para captação | Sim |
| Taxa de Administração | 1,90% | Liquidação | D+91 |
| Quantidade de cotistas | 58 | CNPJ | 24.018.977/0001-02 |
| Taxa de Performance | 20% do que excede 100% do CDI% | Público | investidores profissionais. |