LÂMINA 3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO ESTRATÉGIA PROTEGIDA II FDO DE INV EM COTAS DE FDOS INV MULTIMERCADO

Avaliação Geral (3/5)

CNPJ: 31.934.064/0001-93

Portfólio Manager: Carlos Augusto Salamonde

Corretora(s) disponível: Não encontrado

Patrimônio: 71 milhões

Nota por critério de avaliação

Descrição do fundo

Modo leitura Ajustar fonte
aplicar, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento administrados e geridos pelo ADMINISTRADOR de diversas classes, os quais podem investir em operações estruturadas de prazo determinado compostas por ativos de renda fixa pré ou pós fixados combinados com uma ou mais operações de derivativos atreladas aos mais variados índices e/ou ativos nacionais ou internacionais de renda fixa e renda variável (“Fundos Investidos”), com expectativa de proteção do capital investido.
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10 Maiores posições do fundo

Com base na última carteira 100% aberta divulgada
Ticker Tipo Participação
LFT_08052015_01092021 Títulos Públicos 53.63%
LFT_13012017_01032023 Títulos Públicos 15.29%
FIXED X VCP - SWAP Outras aplicações 14.64%
LTN_03012020_01012024 Operações Compromissadas 10.7%
DI1 X PRE DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER 5.69%
DISPONIBILIDADES Disponibilidades 0.08%
VALORES A RECEBER Valores a receber 0.0%
VALORES A PAGAR Valores a pagar -0.01%

Resumo das principais informações do fundo

Classificação Levante Advice 3 Patrimônio 71 milhões
Gestão ITAU UNIBANCO S.A. Aplicação Mínima R$ 5.000,00
Gestor Carlos Augusto Salamonde Estratégia Multimercados Outros
Rentabilidade Alvo Superar o Benchmark Saldo Mínimo R$ 5.000,00
Benchmark padrão CDI Aberto para captação Sim
Taxa de Administração 0,30% Liquidação D+3
Quantidade de cotistas 983 CNPJ 31.934.064/0001-93
Taxa de Performance 0,00% Público Investidores em geral, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.