Assim como no mês de julho, em agosto, os investidores mostraram preferência por investimento nos Fundos Multimercados, com 44,9% da composição das carteiras. Os dados do Big Data da Smart Brain ainda mostram que os Fundos de Renda Fixa seguem aumentando sua participação na composição de carteira dos investidores, com 29,3% na alocação no mês de agosto.
A preferência pelos Fundos Multimercados pode ser explicada pela vantagem de oferecerem estratégias diversificadas para os investidores. Esse tipo de estratégia é importante, ainda mais tendo em mente o desempenho do Ibovespa em 2021.
Em agosto, o ranking do Big Data da Smart Brain teve oito Fundos como novidades na lista do top 10. De acordo com o estudo, apenas dois apresentaram rentabilidade negativa no mês passado. Ademais, no acumulado do ano, todos os Fundos do top 10 possuem valorização positiva.
Segundo o levantamento do portal, os Fundos Multimercado preferidos – em ordem decrescente – no período foram estes:
- Ibiuna Hedge STH FC de FIM
- ARX Extra FC FIM
- Artesanal FC FIM
- Empirica Lot IPCA FIC FIM Crédito Privado
- Occam Equity Hedge FC FIM
- WA US Index 500 FIM
- Vinci Total Return FC FIM
- Gavea Macro Advisory FC de FIM
- SF2 Tropico Cash FIM
- Ibiuna Crédito FC FIM Crédito Privado
Dentre as mudanças em relação a julho, a principal está nas duas primeiras colocações. O “novato” no ranking, o Ibiuna Hedge STH FC de FIM desbancou o ARX Extra FC FIM da primeira colocação após três meses de liderança.
Da mesma forma que a lista dos Multimercado foi cheio de surpresas, o ranking dos Fundos de Ações segue a mesma linha. Além disso, com o cenário doméstico conturbado, a tendência de alocação no exterior se confirmou.
Na comparação com os Fundos que faziam parte no mês de julho, somente o Indie FIC FI Ações permaneceu também em agosto.
Confira a lista dos Fundos de Ações que ocuparam o maior espaço na carteira dos investidores em agosto:
- Western Asset FIA BDR Nível I
- Verde AM M A G BRL FC em Ações IE
- Trígono Flags 60 Small Caps FIC FIA
- IP Participação IPG FC FI Ações-BDR Nível I
- Constellation Institucional Advisory FC FIA
- Truxt I Valor FIC FIA
- Absolute Pace Long Biased FC FI em Ações
- LIS Value FIA
- Avantgarde Multifatores FIA
- Indie FIC FIA
A seguir, trazemos um panorama dos Fundos Multimercado e de Ações de acordo com as análises que temos em nossa base.
Fundos Multimercados
Ibiuna Hedge STH FC de FIM
O Ibiuna Hedge STH FC de FIM é um Fundo Multimercado com enfoque macro global e alto grau de volatilidade.
O Fundo é destinado a investidores em geral que buscam retornos no longo prazo.
Além disso, o produto cobra uma taxa de administração de 2% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.
A liquidez do Fundo é de D+31 ou D+3, com esta última mediante a pagamento da taxa de saída de 5,00% do valor de resgate.
Ademais, a rentabilidade do produto no ano é de 2,99% e de 4,16% no acumulado dos últimos 12 meses.
O Ibiuna Hedge STH FC de FIM é avaliado com 5 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 23/09/2021)
ARX Extra FC FIM
O Fundo tem uma política de investimento que consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ARX Extra Master Fundo de Investimento Multimercado.
A estratégia possui alocação de risco dividida entre duas subestratégias principais: MACRO – composta por juros, câmbio, ações e mercado externo – e LONG&SHORT – com carteira de ações com posições compradas e vendidas em pares de ações.
Ademais, o ativo da ARX Investimentos tem uma aplicação mínima de R$ 1 mil. A liquidez do Fundo é de D+5, muito boa para esse modelo de investimento.
O Fundo tem como objetivo superar o CDI (Certificado de Depósitos Interbancários) no longo prazo e cobra uma taxa de performance é de 20% do que excede 100% o CDI.
A taxa de administração é de 2% ao ano.
No acumulado do ano a rentabilidade do Fundo é de 5,53%, enquanto nos últimos 12 meses é de 11,14%.
O ARX Extra FIC FI Multimercado é avaliado com 5 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 23/09/2021)
Artesanal FC FIM
O Fundo tem como objetivo superar em médio e longo prazo a rentabilidade do CDI Over Médio.
Além disso, a aplicação inicial mínima é de R$ 100,00 e é classificado como Multimercado Multiestratégia.
O Artesanal FIC de FIM cobra uma taxa de administração de 2% ao ano. Ademais, o Fundo também cobra como taxa de performance 20% do exceder 100% do benchmark.
Importante destacar a liquidez, que é de D+2 após a solicitação de resgate.
No quesito de rentabilidade, no ano, o Fundo tem uma valorização de 3,89%. Nos últimos 12 meses, o valor é de 3,95%.
O Artesanal FIC de FIM é avaliado com 5 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 23/09/2021)
Occam Equity Hedge FIC FIM
A política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Occam Equity Hedge FIM.
O Fundo cobra um aporte inicial mínimo de R$ 5 mil, com liquidez de D+15, a qual é considerada boa para a modalidade.
Ademais, o Fundo tem como objetivo superar seu benchmark – no caso o CDI.
A taxa de performance cobrada pelo produto é de 20% do que excede 100% do CDI. Além disso, o Fundo também cobra uma taxa de administração de 2,00%.
O Fundo tem rentabilidade de 1,86% no ano e de 1,52% nos últimos 12 meses.
O Occam Equity Hedge FIC FIM é avaliado com 3 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 23/09/2021)
Fundos de Ações
Constellation Institucional Advisory FIC FIA
O produto tem como política de investimento aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Constellation Master Fundo de Investimento em Ações.
A aplicação mínima no Fundo é de R$ 50 mil, sendo destinado a investidores em geral.
A taxa de administração é de 2% ao ano e a taxa de performance é de 20% do que exceder o Ibovespa.
No ano, o Fundo tem uma rentabilidade negativa de -0,75%. Por outro lado, nos últimos 12 meses, a valorização é de 9,47%.
O Constellation Institucional Advisory FIC FIA é avaliado com 4 estrelas (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 23/09/2021)
Absolute Pace Long Biased FC FI em Ações
O Absolute Pace Long Biased FC FI em Ações atua preponderantemente no mercado de ações, através de posições compradas, vendidas e de valor relativo.
O Fundo é destinado a investidores qualificados e recebe classificação de Ações Livres.
Além disso, a aplicação mínima é de R$ 50 mil, com uma liquidez de D+33.
Ademais, a taxa de performance é de 20% do que exceder o IPCA + Yield IMA-B. A taxa de administração é de 2% ao ano.
Por fim, a rentabilidade do Fundo no ano é positiva, com 8,72% de valorização. No acumulado dos últimos 12 meses, essa porcentagem sobe para 20,8%.
O Absolute Pace Long Biased FC FI em Ações é avaliado com 1 estrela (de 5) na Avaliação da Levante Advice (data de referência: 23/09/2021)
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